5 ETF kohdistaminen syntisille

niin sanotut sin varastot ovat historiallisesti romahtaneet kolmeen pääämpäriin: tupakka, alkoholi ja uhkapeli. Neljäs ämpäri, marihuanavarastot, on kehittynyt viime vuosina, kun kannabiksen viihdekäyttö yleistyy.

jos on osakkeita, on pörssinoteerattuja (ETF) ja sijoitusrahastoja, jotka tavalla tai toisella yrittävät myös postittaa sinin tuottoa. Olemme jo käyneet läpi USA: n sijoittajien saatavilla olevat marihuanarahastot, mutta lisää on todennäköisesti tulossa. Ja nyt kun tupakkayhtiöt ja olut-ja alkoholijuomien valmistajat investoivat sekä savuttomiin tupakkatuotteisiin (Juulin kaltaiset sähkötupakat) että marihuanayrityksiin, yhä useammat sijoittajat ovat altistuneet syntiryhmille.

sin-kaupan suurimpia yhtiöitä, jotka kuuluvat useiden sin ETF: ien kärkiosakkeisiin, on Altria Group Inc. (NYSE: MO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM), Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) ja Las Vegas Sands Corp. (NYSE: LVS). Altria ja Philip Morris valmistavat ja markkinoivat muun muassa Marlboro-savukkeita Altrian tehdessä Yhdysvalloissa. business ja Philip Morris international. Constellation Brands omistaa muun muassa olutmerkit Corona, Modelo ja Pacifico sekä useita viinimerkkejä. Se kulkee kaukana takana Anheuser-Busch InBev SA/NV (NYSE: BUD) markkinakattoon, mutta on yksi alkuun omistusosuudet suurten ETF.

monipuolistaminen on ollut suurten syntiyhtiöiden viimeaikainen toimintatapa. Constellation Brands osti viime joulukuussa 4 miljardin dollarin osuuden kanadalaisesta marihuananviljelijästä Canopy Growth Corp. (NYSE: CGC), kun taas Altria maksoi 1,8 miljardia dollaria osuudesta Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON). Altria otti viime vuonna 13 miljardin dollarin vähemmistöosuuden sähkötupakkavalmistaja Juulista.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLP) pyrkii seuraamaan Consumer Staples Select Sector Indexin tuloksia ja noudattaa replikointistrategiaa. Rahaston omaisuuden arvo oli maanantaina 13. toukokuuta noin 11,2 miljardia dollaria. Sen ylin omistus on Procter & Gamble (14,96%), mutta sekä Philip Morris (4,06%) että Altria (3,96%) kuuluvat sen 10 parhaan omistuksen joukkoon. Constellation Brands kuuluu (2,31%) 15 parhaan joukkoon.

rahaston nettoarvo Toukokuun 13. päivän päättyessä oli 56,82 dollaria osakkeelta, ja ulkona oli 194,7 miljoonaa osaketta. 52 viikon vaihteluväli on 48,33 – 57,82 dollaria. Rahasto perustettiin joulukuussa 1998, ja sen kulusuhde on 0,13 prosenttia. Perustamisestaan lähtien rahasto on palauttanut 6,19 prosenttia ja viimeisten 10 vuoden aikana 13,34 prosenttia. 31. Maaliskuuta päättyvältä vuodelta rahasto on palauttanut 11,1 prosenttia.

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC) pyrkii seuraamaan MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples-indeksin suorituskykyä. Rahaston yhteenlaskettu nettoarvo on 5,55 miljardia dollaria. Sen suurin omistusosuus on Procter & Gamble (13,37%), Philip Morris viidenneksi suurin (6,37%) ja Altria seitsemänneksi suurin (4,6%). Constellation Brands on 14: s (1,86%).

rahaston nettoarvo oli toukokuun 13. päivän päättyessä 146,39 dollaria osakkeelta, ja ulkona oli 33,2 miljoonaa osaketta. 52 viikon vaihteluväli on 124,93 – 149,16 dollaria. Rahasto perustettiin tammikuussa 2004 ja sen liikekulusuhde on 0,1%. Perustamisestaan lähtien rahasto on palauttanut 9,69 prosenttia ja viimeisten 10 vuoden aikana 13,43 prosenttia. 30. huhtikuuta päättyvältä vuodelta rahasto on palauttanut 14,22 prosenttia.

iShares Global Consumer Staples ETF (NYSEARCA: KXI) pyrkii seuraamaan S&P Global 1200 Consumer Staples-indeksin suorituskykyä. Rahaston yhteenlaskettu nettoarvo on noin 761 miljoonaa dollaria. Rahaston suurin omistusosuus (yhteensä 107) on Nestle (8,67%), Philip Morris (3,87%) kuudentena, juomavalmistaja Diageo (3,01%) kahdeksantena ja Altria (2,88%) kymmenentenä.

rahaston nettoarvo oli toukokuun 13. päivän päättyessä 51,79 dollaria osakkeelta, ja ulkona oli 14,6 miljoonaa osaketta. 52 viikon vaihteluväli on 44,30 – 52,80 dollaria. Rahasto perustettiin syyskuussa 2006 ja sen liikekulusuhde on 0,47%. Perustamisestaan lähtien rahasto on palauttanut 8,2 prosenttia ja viimeisen vuosikymmenen aikana 12,15 prosenttia. 31. Maaliskuuta päättyvältä vuodelta rahasto on palauttanut 12,13 prosenttia.

VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) pyrkii seuraamaan MVIS Global Gaming Indexin suorituskykyä, joka edellyttää, että indeksiyhtiöt tuottavat vähintään puolet liikevaihdostaan pelaamisesta. Rahaston yhteenlaskettu nettoarvo on 29,47 miljoonaa dollaria, ja sen ylin omistusosuus (yhteensä 44) on Las Vegas Sands 8,68 prosentin painolla. Hongkongilainen Galaxy Entertainment on toiseksi suurin omistusosuus (8,17%) ja hongkongilainen Sands China (7,48%) kolmas. Muu U.S. top 10-yritysten joukossa ovat MGM Resorts, Wynn Resorts, Gaming and Leisure Properties, Melco Resorts ja VICI Properties.

rahaston nettoarvo oli toukokuun 13. päivän päättyessä 36,31 dollaria osakkeelta, ja ulkona oli 800 000 osaketta. 52 viikon vaihteluväli on 30,81 – 50,35 dollaria. Rahasto perustettiin tammikuussa 2008 ja sen liikekulusuhde on 0,66%. Perustamisestaan lähtien rahasto on palauttanut 2,73 prosenttia ja viimeisten 10 vuoden aikana 10,25 prosenttia. 31. Maaliskuuta päättyvältä vuodelta rahasto on palauttanut 18,49 prosenttia.

The AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ: ACT) on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka sijoittaa vähintään 80% nettovarallisuudestaan yrityksiin, jotka saavat vähintään puolet nettotuloistaan tupakasta, alkoholista tai laillisesta hampusta/marihuanasta. Rahaston yhteenlaskettu nettoarvo on 13,49 miljoonaa dollaria. Rahaston suurin omistusosuus (32) on Boston Beer, jonka painoarvo on 5,69%. Philip Morris (4,08%) on kahdeksas ja Altria (3,8%) kymmenes. Diageo ja British American Tobacco ovat molemmat mukana myös top 15: ssä.

rahaston nettoarvo oli toukokuun 13. päivän päättyessä 25,19 dollaria osakkeelta, ja ulkona oli 500 000 osaketta. 52 viikon vaihteluväli on 20,88 – 27,73 dollaria. Rahasto perustettiin joulukuussa 2017 ja sen liikekulusuhde on 0,75%. Rahasto on palautunut perustamisensa jälkeen 3,4 prosenttia ja viime vuoden aikana 3,94 prosenttia. Huhtikuun 30. päivään päättyvältä vuodelta rahasto on palauttanut 19,41 prosenttia.