5 ETF Ciblant les Pécheurs

Les actions dites de péché sont historiquement tombées dans trois compartiments principaux: le tabac, l’alcool et le jeu. Un quatrième seau, les stocks de marijuana, s’est développé au cours des dernières années à mesure que l’utilisation récréative du cannabis est plus largement adoptée.

Là où il y a des actions, il y a des FNB et des fonds communs de placement négociés en bourse qui, d’une manière ou d’une autre, tentent également d’afficher un rendement sur le NAS. Nous avons déjà examiné les fonds de marijuana disponibles pour les investisseurs américains, mais d’autres sont susceptibles d’apparaître. Et maintenant que les compagnies de tabac et les fabricants de bière et de boissons alcoolisées investissent à la fois dans des produits du tabac sans fumée (cigarettes électroniques comme Juul) et dans des entreprises de marijuana, de plus en plus d’investisseurs sont exposés aux groupes sin.

Les plus grandes sociétés du négoce du nas, celles qui figurent parmi les plus importantes détentions de plusieurs FNB NAS, sont Altria Group Inc. (NYSE: MO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM), Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) et Las Vegas Sands Corp. (NYSE: LVS). Altria et Philip Morris fabriquent et commercialisent des cigarettes Marlboro, entre autres marques, avec Altria aux États-Unis. affaires et Philip Morris l’international. Constellation Brands possède les marques de bière Corona, Modelo et Pacifico, entre autres, ainsi que plusieurs marques de vin. Il est loin derrière Anheuser-Busch InBev SA / NV (NYSE: BUD) en capitalisation boursière, mais figure parmi les principales participations des grands ETF.

La diversification a été le modus operandi récent des grandes entreprises du péché. Constellation Brands a acquis une participation de 4 milliards de dollars en décembre dernier dans le producteur de marijuana canadien Canopy Growth Corp. (NYSE: CGC), tandis qu’Altria a payé 1,8 milliard de dollars pour une participation dans Cronos Group Inc. (NASDAQ : CRON). Pour ne pas être en reste, Altria a pris l’année dernière une participation minoritaire de 13 milliards de dollars dans le fabricant de cigarettes électroniques Juul.

Le Fonds SPDR Consumer Staples Select Sector (NYSEARCA: XLP) cherche à suivre les résultats de l’indice Consumer Staples Select Sector et suit une stratégie de réplication. La valeur totale de l’actif du fonds au lundi 13 mai était d’environ 11,2 milliards de dollars. Sa principale participation est Procter & Gamble (14,96%), mais Philip Morris (4,06%) et Altria (3,96%) figurent parmi ses 10 principales participations. Constellation Brands est dans le top 15 (2,31%).

La valeur liquidative du fonds à la clôture du 13 mai était de 56,82 $ par action, avec 194,7 millions d’actions en circulation. La fourchette de 52 semaines est de 48,33 $ à 57,82 $. Le fonds a été créé en décembre 1998 et a un ratio de frais de 0,13%. Depuis sa création, le fonds a rapporté 6,19 % et 13,34 % au cours des 10 dernières années. Pour l’exercice se terminant le 31 mars, le rendement du fonds est de 11,1 %.

Le FNB Vanguard Consumer Staples (NYSEARCA: VDC) cherche à suivre la performance de l’indice MSCI US Investable Market Index / Consumer Staples. La valeur liquidative totale du fonds s’élève à 5,55 milliards de dollars. Sa principale participation est Procter & Gamble (13,37%) avec Philip Morris au cinquième rang (6,37%) et Altria au septième rang (4,6%). Constellation Brands est 14e (1,86%).

La valeur liquidative du fonds était de 146,39 per par action à la clôture du 13 mai, avec 33,2 millions d’actions en circulation. La fourchette de 52 semaines est de 124,93 $ à 149,16 $. Le fonds a été créé en janvier 2004 et a un ratio de charges de 0,1%. Depuis sa création, le fonds a rapporté 9,69 % et 13,43 % au cours des 10 dernières années. Pour l’exercice au 30 avril, le rendement du fonds est de 14,22 %.

Le FNB iShares Global Consumer Staples (NYSEARCA: KXI) vise à suivre la performance de l’indice S &P Global 1200 Consumer Staples. La valeur liquidative totale du fonds est d’environ 761 millions de dollars. La première participation du fonds (sur un total de 107) est Nestlé (8,67%), Philip Morris (3,87%) sixième, le fabricant de boissons Diageo (3,01%) huitième et Altria (2,88%) 10e.

La valeur liquidative du fonds était de 51,79 per par action à la clôture du 13 mai, avec 14,6 millions d’actions en circulation. La fourchette de 52 semaines est de 44,30 $ à 52,80 $. Le fonds a été créé en septembre 2006 et a un ratio de charges de 0,47%. Depuis sa création, le fonds a enregistré un rendement de 8,2 % et de 12,15 % au cours de la dernière décennie. Pour l’exercice se terminant le 31 mars, le rendement du fonds est de 12,13 %.

Le FNB VanEck Vectors Gaming (BJK) vise à suivre la performance de l’Indice mondial des jeux MVIS, ce qui exige que les sociétés indicielles génèrent au moins la moitié de leurs revenus grâce aux jeux. La valeur liquidative totale du fonds est de 29,47 millions de dollars, et sa principale participation (sur un total de 44) est Las Vegas Sands avec une pondération de 8,68 %. Galaxy Entertainment, cotée à Hong Kong, est la deuxième plus grande participation (8,17%) et Sands China, cotée à Hong Kong (7,48%), est troisième. Autres U.S. les entreprises du top 10 comprennent MGM Resorts, Wynn Resorts, Propriétés de jeux et de loisirs, Melco Resorts et VICI Properties.

La valeur liquidative du fonds était de 36,31 per par action à la clôture du 13 mai, avec 800 000 actions en circulation. La fourchette de 52 semaines est de 30,81 $ à 50,35 $. Le fonds a été créé en janvier 2008 et a un ratio de frais de 0,66%. Depuis sa création, le fonds a rapporté 2,73 % et 10,25% au cours des 10 dernières années. Pour l’exercice au 31 mars, le rendement du fonds a été de 18,49 %.

Le FNB AdvisorShares Vice (NASDAQ: ACT) est un fonds géré activement qui investit au moins 80 % de son actif net dans des sociétés qui tirent au moins la moitié de leurs revenus nets du tabac, de l’alcool ou du chanvre/marijuana légal. La valeur liquidative totale du fonds est de 13,49 millions de dollars. La première participation du fonds (sur 32) est Boston Beer avec une pondération de 5,69%. Philip Morris (4,08%) et Altria (3,8%) sont respectivement huitième et 10e. Diageo et British American Tobacco figurent également dans le top 15.

La valeur liquidative du fonds était de 25,19 per par action à la clôture du 13 mai, avec 500 000 actions en circulation. La fourchette de 52 semaines est de 20,88 $ à 27,73 $. Le fonds a été créé en décembre 2017 et a un ratio de charges de 0,75%. Depuis sa création, le fonds a enregistré un rendement de 3,4 % et de 3,94 % au cours de la dernière année. Pour l’exercice au 30 avril, le rendement du fonds est de 19,41 %.