5 ETF’ s gericht op zondaars
de zogenaamde sin-aandelen zijn historisch gezien in drie grote emmers gevallen: tabak, alcohol en gokken. Een vierde emmer, marihuana aandelen, heeft zich ontwikkeld in de afgelopen jaren als recreatief gebruik van cannabis op grotere schaal wordt aangenomen.
wanneer er aandelen zijn, zijn er exchange-traded (ETF ‘ s) en beleggingsfondsen die op de een of andere manier ook proberen een return on sin te posten. We hebben al gekeken naar de marihuana fondsen die beschikbaar zijn voor Amerikaanse investeerders, maar er zullen er waarschijnlijk meer verschijnen. En nu tabaksbedrijven en bier-en alcoholfabrikanten investeren in rookloze tabaksproducten (e-sigaretten zoals Juul) en marihuanafabrikanten, zijn meer investeerders blootgesteld aan de sin-groepen.
de grootste ondernemingen in de Sin-handel, die tot de belangrijkste deelnemingen van verschillende Sin-ETF ‘ s behoren, zijn Altria Group Inc. (NYSE: MO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM), Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) en Las Vegas Sands Corp. (NYSE: LVS). Altria en Philip Morris maken en verkopen Marlboro sigaretten, onder andere merken, met Altria doen de VS business en Philip Morris the international. Constellation Brands bezit biermerken Corona, Modelo en Pacifico, onder anderen, evenals verschillende wijnmerken. Het loopt ver achter Anheuser-Busch InBev SA / NV (NYSE: BUD) in market cap, maar is een van de top holdings in de grote ETF ‘ s.Diversificatie is de recente werkwijze van de grote sin-bedrijven geweest. Constellation Brands verwierf vorig jaar December een belang van $4 miljard in de in Canada gevestigde marihuana kweker Canopy Growth Corp. (NYSE: CGC), terwijl Altria $1,8 miljard betaalde voor een belang in Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON). Niet te worden achtergelaten, Altria vorig jaar nam een $ 13 miljard minderheidsbelang in E-Sigarettenmaker Juul.Het SPDR-fonds Consumer Staples Select Sector (NYSEARCA: XLP) tracht de resultaten van de Consumer Staples Select Sector Index te volgen en volgt een replicatiestrategie. De totale waarde van het fonds per maandag 13 mei was ongeveer $ 11,2 miljard. De grootste holding is Procter & Gamble (14,96%), maar zowel Philip Morris (4,06%) als Altria (3,96%) behoren tot de top 10. Constellation Brands staat in (2,31%) de top 15.
de intrinsieke waarde van het fonds op 13 mei was $ 56,82 per aandeel, met 194,7 miljoen uitstaande aandelen. De 52-weken range is $ 48,33 tot $ 57,82. Het fonds werd opgericht in December 1998 en heeft een kostenratio van 0,13%. Sinds de oprichting heeft het fonds 6,19% teruggekregen, en 13,34% in de afgelopen 10 jaar. Voor het jaar tot 31 maart heeft het fonds 11,1% geretourneerd.De Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC) wil de prestaties van de MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples volgen. De totale netto waarde van het fonds is $5,55 miljard. De grootste participatie is Procter & Gamble (13,37%), Philip Morris de vijfde grootste (6,37%) en Altria de zevende grootste (4,6%). Constellation merken is 14e (1,86%).
de intrinsieke waarde van het fonds bedroeg $146,39 per aandeel op 13 Mei, met 33,2 miljoen uitstaande aandelen. De 52-weken range is $ 124,93 tot $ 149,16. Het fonds is opgericht in januari 2004 en heeft een kostenratio van 0,1%. Sinds de oprichting heeft het fonds 9,69% teruggekregen, en 13,43% in de afgelopen 10 jaar. Voor het jaar tot 30 April heeft het fonds 14,22% geretourneerd.De iShares Global Consumer Staples ETF (NYSEARCA: KXI) probeert de prestaties van de S&P Global 1200 Consumer Staples Index te volgen. De totale netto waarde van het fonds is ongeveer $761 miljoen. De topholding van het fonds (van 107 in totaal) is Nestle (8,67%), met Philip Morris (3,87%) zesde, drankmaker Diageo (3,01%) achtste en Altria (2,88%) tiende.
de intrinsieke waarde van het fonds bedroeg $51,79 per aandeel op 13 Mei, met 14,6 miljoen uitstaande aandelen. De 52-weken range is $ 44,30 tot $ 52,80. Het fonds is opgericht in September 2006 en heeft een kostenratio van 0,47%. Sinds de oprichting heeft het fonds 8,2% teruggekregen, en 12,15% in het afgelopen decennium. Voor het jaar tot 31 maart heeft het fonds 12,13% teruggekregen.
de VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) probeert de prestaties van de MVIS Global Gaming Index te volgen, die vereist dat indexbedrijven ten minste de helft van hun inkomsten uit gaming genereren. De totale netto waarde van het fonds is $29,47 miljoen, en de top holding (van 44 in totaal) is Las Vegas Sands met een gewicht van 8,68%. Galaxy Entertainment is de op één na grootste holding (8,17%) en Sands China (7,48%). Andere U.S. bedrijven in de top 10 holdings omvatten MGM Resorts, Wynn Resorts, Gaming en Leisure Properties, Melco Resorts en VICI Properties.
de intrinsieke waarde van het fonds was $36,31 per aandeel op 13 Mei, met 800.000 uitstaande aandelen. De 52-weken range is $ 30,81 tot $ 50,35. Het fonds is opgericht in januari 2008 en heeft een kostenratio van 0,66%. Sinds de oprichting heeft het fonds 2,73% teruggekregen, en 10,25% in de afgelopen 10 jaar. Voor het jaar tot 31 maart heeft het fonds 18,49% geretourneerd.
de adviseurs hebben Vice ETF (NASDAQ: ACT) is een actief beheerd fonds dat ten minste 80% van zijn netto-activa belegt in bedrijven die ten minste de helft van hun netto-inkomsten halen uit tabak, alcohol of legale hennep/marihuana. De totale netto waarde van het fonds is $13,49 miljoen. De hoogste holding van het fonds (van 32) is Boston Beer met een gewicht van 5,69%. Philip Morris (4,08%) en Altria (3,8%) zijn respectievelijk achtste en tiende. Diageo en British American Tobacco staan ook in de top 15.
de intrinsieke waarde van het fonds bedroeg $25,19 per aandeel op 13 Mei, met 500.000 uitstaande aandelen. De 52-weken range is $ 20,88 tot $ 27,73. Het fonds is opgericht in December 2017 en heeft een kostenratio van 0,75%. Sinds de oprichting heeft het fonds 3,4% teruggekregen, en 3,94% in het afgelopen jaar. Voor het jaar tot 30 April heeft het fonds 19,41% geretourneerd.