5 funduszy ETF skierowanych do grzeszników

tak zwane akcje sin historycznie spadły do trzech głównych wiader: tytoniu, alkoholu i hazardu. Czwarte wiadro, zapasy marihuany, rozwinęło się w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ rekreacyjne wykorzystanie marihuany jest szerzej stosowane.

tam, gdzie są akcje, są giełdowe (ETF) i fundusze inwestycyjne, które w taki czy inny sposób próbują również opublikować zwrot z sin. Przejrzeliśmy już fundusze marihuany dostępne dla amerykańskich inwestorów, ale prawdopodobnie pojawi się ich więcej. A teraz, gdy firmy tytoniowe i producenci piwa i napojów alkoholowych inwestują zarówno w bezdymne wyroby tytoniowe (e-papierosy, takie jak Juul), jak i firmy marihuany, więcej inwestorów ma kontakt z grupami sin.

największymi spółkami z branży Sin, które znajdują się w czołówce kilku funduszy ETF sin, są Altria Group Inc. (NYSE: MO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM), Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) i Las Vegas Sands Corp. (NYSE: LVS). Altria i Philip Morris produkują i sprzedają papierosy Marlboro m.in. biznes i Philip Morris international. Constellation Brands jest właścicielem m.in. marek piwnych Corona, Modelo i Pacifico, a także kilku marek win. Jest daleko w tyle za Anheuser-Busch InBev SA / NV (NYSE: BUD) w kapitalizacji rynkowej, ale jest jednym z najlepszych holdingów w dużych funduszach ETF.

Constellation Brands nabyło w grudniu ubiegłego roku 4 miliardy dolarów w kanadyjskim plantatorze marihuany Canopy Growth Corp. (NYSE: CGC), podczas gdy Altria zapłaciła 1,8 miliarda dolarów za udziały w Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON). W zeszłym roku Altria przejęła mniejszościowy pakiet akcji producenta e-papierosów Juul za 13 miliardów dolarów.

Fundusz SPDR Consumer Staples Select Sector (NYSEARCA: XLP) dąży do śledzenia wyników indeksu Consumer Staples Select Sector Index i stosuje strategię replikacji. Łączna wartość aktywów Funduszu na poniedziałek, 13 maja, wynosiła około 11,2 mld USD. Jego największym holdingiem jest Procter & Gamble (14,96%), ale zarówno Philip Morris (4,06%), jak i Altria (3,96%) należą do jego top 10 holdingów. Constellation Brands znajduje się w (2,31%) pierwszej piętnastce.

wartość aktywów netto funduszu na zamknięciu 13 maja wynosiła 56,82 USD za akcję, z 194,7 milionami akcji pozostających do spłaty. Od 48,33 zł do 57,82 zł Fundusz został utworzony w grudniu 1998 r.i ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,13%. Od momentu powstania fundusz zwrócił 6,19%, a w ciągu ostatnich 10 lat 13,34%. Za rok do 31 marca fundusz zwrócił 11,1 proc.

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC) stara się śledzić wyniki MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples. Łączna wartość aktywów netto funduszu wynosi 5,55 mld USD. Jego największym udziałowcem jest Procter & Gamble (13,37%), z Philip Morris piątym co do wielkości (6,37%) i Altria siódmym co do wielkości (4,6%). Marka Constellation jest czternasta (1,86%).

wartość aktywów netto funduszu wynosiła 146,39 USD na akcję na zamknięciu 13 maja, z 33,2 milionami akcji pozostających do spłaty. Od 124,93 zł do 149,16 zł Fundusz został utworzony w styczniu 2004 r.i ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,1%. Od momentu powstania fundusz zwrócił 9,69%, a w ciągu ostatnich 10 lat 13,43%. Za rok do 30 kwietnia fundusz zwrócił 14,22 proc.

iShares Global Consumer Staples ETF (NYSEARCA: KXI) stara się śledzić wydajność S&P Global 1200 Consumer Staples Index. Całkowita wartość aktywów netto funduszu wynosi około 761 milionów dolarów. Największy udział funduszu (łącznie 107) ma Nestle (8,67%), szósty jest Philip Morris (3,87%), ósmy Diageo (3,01%), a trzeci Altria (2,88%).

wartość aktywów netto funduszu wynosiła 51,79 USD na akcję na zamknięciu 13 maja, z 14,6 milionami akcji pozostających do spłaty. 52-tygodniowy zakres od 44,30 do 52,80 USD. Fundusz został utworzony we wrześniu 2006 r.i ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,47%. Od momentu powstania fundusz zwrócił 8,2%, a w ciągu ostatniej dekady 12,15%. Za rok do 31 marca fundusz zwrócił 12,13 proc.

VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) dąży do śledzenia wyników MVIS Global Gaming Index, co wymaga, aby firmy indeksowe generowały co najmniej połowę swoich przychodów z gier. Łączna wartość aktywów netto funduszu wynosi 29,47 mln USD, a jego największym holdingiem (z 44 ogółem) jest Las Vegas Sands z wagą 8,68%. Na drugim miejscu znajduje się Galaxy Entertainment z Hongkongu (8,17%), a na trzecim Sands China z Hongkongu (7,48%). Inne U.S. firmy w top 10 holdings obejmują MGM Resorts, Wynn Resorts, Gaming and Leisure Properties, Melco Resorts i Vici Properties.

52-tygodniowy zakres od 30,81 do 50,35 USD. Fundusz został utworzony w styczniu 2008 r.i ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,66%. Od momentu powstania fundusz zwrócił 2,73%, a w ciągu ostatnich 10 lat 10,25%. Za rok do 31 marca fundusz zwrócił 18,49 proc.

AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ: ACT) jest aktywnie zarządzanym funduszem, który inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów netto w firmy, które czerpią co najmniej połowę swoich przychodów netto z tytoniu, alkoholu lub legalnych konopi/marihuany. Łączna wartość aktywów netto funduszu wynosi 13,49 mln USD. Największym holdingiem funduszu (z 32) jest Boston Beer o wadze 5,69%. Philip Morris (4,08%) i Altria (3,8%) są odpowiednio ósme i dziesiąte. Diageo i British American Tobacco również znalazły się w top 15.

52-tygodniowy zakres od 20,88 do 27,73 USD. Fundusz został utworzony w grudniu 2017 r.i ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,75%. Od momentu powstania fundusz zwrócił 3,4%, a w ciągu ostatniego roku 3,94%. Za rok do 30 kwietnia fundusz zwrócił 19,41 proc.