5 ETF-uri care vizează păcătoșii

așa-numitele stocuri de păcat au căzut istoric în trei găleți principale: tutun, alcool și jocuri de noroc. O a patra găleată, stocurile de marijuana, s-a dezvoltat în ultimii ani, deoarece utilizarea recreativă a canabisului este adoptată pe scară mai largă.

în cazul în care există acțiuni, există tranzacționate la bursă (ETF-uri) și fonduri mutuale care într-un fel sau altul încearcă, de asemenea, să posteze o rentabilitate a păcatului. Am revizuit deja fondurile de marijuana disponibile investitorilor americani, dar este probabil ca mai multe să apară. Și acum că companiile de tutun și producătorii de bere și băuturi alcoolice investesc atât în produse din tutun fără fum (țigări electronice precum Juul), cât și în firme de marijuana, mai mulți investitori au expunere la grupurile sin.

cele mai mari companii din comerțul sin, cele care apar printre deținerile de top ale mai multor ETF-uri sin, sunt Altria Group Inc. (NYSE: MO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM), Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) și Las Vegas Sands Corp. (NYSE: LVS). Altria și Philip Morris produc și comercializează țigări Marlboro, printre alte mărci, Altria făcând SUA. afaceri și Philip Morris international. Constellation Brands deține mărci de bere Corona, Modelo și Pacifico, printre altele, precum și mai multe mărci de vin. Se află mult în spatele Anheuser-Busch InBev SA / NV (NYSE: BUD) în limita pieței, dar se numără printre exploatațiile de top din ETF-urile mari.

diversificarea a fost recentul Modus operandi al marilor companii sin. Constellation Brands a achiziționat o participație de 4 miliarde de dolari în decembrie anul trecut la producătorul canadian de marijuana Canopy Growth corp. (NYSE: CGC), în timp ce Altria a plătit 1,8 miliarde de dolari pentru o participație la Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON). Pentru a nu fi lăsat în urmă, Altria a luat anul trecut o participație minoritară de 13 miliarde de dolari în producătorul de țigări electronice Juul.

Fondul SPDR Consumer Staples Select Sector (NYSARCA: XLP) urmărește să urmărească rezultatele indicelui Sectorial Consumer Staples Select și urmează o strategie de replicare. Valoarea totală a activelor fondului începând de luni, 13 Mai, a fost de aproximativ 11,2 miliarde de dolari. Deținerea sa de top este Procter & Gamble (14,96%), dar atât Philip Morris (4,06%), cât și Altria (3,96%) se numără printre primele 10 participații. Constellation Brands se află (2,31%) în top 15.

valoarea activului net al fondului la închiderea din 13 Mai a fost de 56,82 USD pe acțiune, cu 194,7 milioane de acțiuni restante. Intervalul de 52 de săptămâni este de 48,33 USD până la 57,82 USD. Fondul a fost înființat în decembrie 1998 și are un raport de cheltuieli de 0,13%. De la înființare, fondul a returnat 6,19% și 13,34% în ultimii 10 ani. Pentru anul până la 31 Martie, fondul a returnat 11,1%.

ETF-ul Vanguard Consumer Staples (NYSARCA: VDC) urmărește să urmărească performanța MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples. Valoarea totală a activului net al fondului este de 5,55 miliarde de dolari. Deținerea sa principală este Procter & Gamble (13,37%) cu Philip Morris al cincilea ca mărime (6,37%) și Altria al șaptelea ca mărime (4,6%). Constellation Brands este pe locul 14 (1,86%).

valoarea activului net al fondului a fost de 146,39 USD pe acțiune la închiderea din 13 mai, cu 33,2 milioane de acțiuni restante. Intervalul de 52 de săptămâni este de 124,93 USD până la 149,16 USD. Fondul a fost creat în ianuarie 2004 și are un raport de cheltuieli de 0,1%. De la înființare, fondul a returnat 9,69% și 13,43% în ultimii 10 ani. Pentru anul până la 30 aprilie, fondul a returnat 14,22%.

iShares Global Consumer Staples ETF (NYSARCA: KXI) urmărește să urmărească performanța S &P Global 1200 Consumer Staples Index. Valoarea totală a activului net al fondului este de aproximativ 761 milioane dolari. Cea mai mare participație a fondului (din totalul de 107) Este Nestle (8,67%), cu Philip Morris (3,87%) al șaselea, producătorul de băuturi Diageo (3,01%) al optulea și Altria (2,88%) al 10-lea.

valoarea activului net al fondului a fost de 51,79 USD pe acțiune la închiderea din 13 mai, cu 14,6 milioane de acțiuni restante. Intervalul de 52 de săptămâni este de 44,30 USD până la 52,80 USD. Fondul a fost creat în septembrie 2006 și are un raport de cheltuieli de 0,47%. De la înființare, fondul a returnat 8,2% și 12,15% în ultimul deceniu. Pentru anul până la 31 Martie, fondul a returnat 12,13%.

VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) urmărește să urmărească performanța indicelui Global de jocuri MVIS, care impune ca companiile index să genereze cel puțin jumătate din veniturile lor din jocuri. Valoarea totală a activului net al fondului este de 29,47 milioane de dolari, iar deținerea sa de top (din totalul de 44) este Las Vegas Sands, cu o pondere de 8,68%. Galaxy Entertainment, listat în Hong Kong, este al doilea cel mai mare holding (8,17%), iar Sands China, listat în Hong Kong (7,48%), este al treilea. Alte U.S. firmele din top 10 exploatațiile includ MGM Resorts, Wynn Resorts, jocuri și proprietăți De Agrement, Melco Resorts și proprietăți Vici.

valoarea activului net al fondului a fost de 36,31 USD pe acțiune la închiderea din 13 mai, cu 800.000 de acțiuni restante. Intervalul de 52 de săptămâni este de 30,81 USD până la 50,35 USD. Fondul a fost creat în ianuarie 2008 și are un raport de cheltuieli de 0,66%. De la înființare, fondul a returnat 2,73% și 10,25% în ultimii 10 ani. Pentru anul până la 31 Martie, fondul a returnat 18,49%.

AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ: ACT) este un fond gestionat activ care investește cel puțin 80% din activele sale nete în companii care obțin cel puțin jumătate din veniturile nete din tutun, alcool sau cânepă legală/marijuana. Valoarea totală a activului net al fondului este de 13,49 milioane USD. Cea mai mare participație a fondului (de 32) este berea Boston cu o pondere de 5,69%. Philip Morris (4,08%) și Altria (3,8%) sunt al optulea și, respectiv, al 10-lea. Diageo și British American Tobacco sunt ambele incluse în top 15, de asemenea.

valoarea activului net al fondului a fost de 25,19 USD pe acțiune la închiderea din 13 mai, cu 500.000 de acțiuni restante. Intervalul de 52 de săptămâni este de 20,88 până la 27,73 USD. Fondul a fost creat în decembrie 2017 și are un raport de cheltuieli de 0,75%. De la înființare, fondul a returnat 3,4% și 3,94% în ultimul an. Pentru anul până la 30 aprilie, fondul a returnat 19,41%.