12 důvodů, proč koupit akcie Disney a nikdy prodat

dům myši je v plamenech-opravdu dobrým způsobem . Akcie společnosti Walt Disney Company (NYSE: DIS)v roce 2019 vzrostly téměř o 30%. Disney stock je na cestě za nejlepším rokem od roku 2013.

někteří investoři by mohli být v pokušení vzít své peníze a běžet po fantastickém startu. Myslím si však, že Disney je akcie, které si můžete koupit a nikdy prodat. Tady jsou 12 důvody, proč je to skvělá zásoba pro dlouhodobé držení.

Zdroj obrázku: Walt Disney.

trvalá značka

značky jsou důležité. Značka Disney je silná po většinu posledních 100 let. Na 12 hlavních světových trzích, kde Disney působí, je neuvěřitelných 95% spotřebitelů obeznámeno s jeho značkami. A nejsou jen obeznámeni s těmito značkami: přes 1 miliarda lidí se identifikuje jako fanoušci Disney. Kdo by nechtěl vlastnit kus společnosti s tak velkou fanouškovskou základnou?

poklad obsahu

v dnešním světě je obsah králem. Žádná společnost si nemůže nárokovat bohaté množství obsahu, které Disney může. Tak daleko, Disney natočil více než 740 filmů, táhnoucí se od Sněhurka a Sedm Trpaslíků, vydané v roce 1937, k právě vydané živě-akční Aladdin. To nepočítá filmy, které Disney nyní vlastní díky akvizici Twentieth Century Fox nebo stovky tisíc hodin televizních programů Disney.

největší filmové franšízy všech dob

není to jen Disneyho množství obsahu, které dává společnosti konkurenční výhodu. Kvalita Disneyho filmů – co se týče hlasů diváků s jejich kapsami – je nepřekonatelná. Filmy Disney Marvel a Lucasfilm zahrnují nejoblíbenější franšízy všech dob, včetně filmů Avengers A Star Wars. Od roku 2006 bylo 22 filmů produkovaných Disney a Pixarem v pokladně průměrně 690 milionů dolarů. Od roku 2009 bylo 18 filmů produkovaných Disney Marvel Studios v průměru 960 milionů dolarů v pokladnách.

rozlehlé televizní Impérium

Disney jistě dominuje velké obrazovce. Je to velké i na televizním trhu. Nejcennější televizní síť Disney, ESPN, se 13 let v řadě zařadila mezi muže jako kabelová televizní síť č. 1. Společnost také vlastní několik dalších populárních sítí, včetně ABC, Disney Channel, Freeform, Lifetime a National Geographic. Zatímco tyto sítě generují pro Disney velké příjmy, průběžně také vytvářejí více obsahu, který může společnost zpeněžit pro nadcházející roky.

Děti vždy chtějí jít do Disneylandu a Walt Disney World

Disneyland a Walt Disney World zábavních parků i nadále oblíbenou destinací pro dovolenou pro rodiny s dětmi po celém světě. Tyto parky byly v posledních čtvrtletích primárními hnacími silami růstu společnosti Disney. Zatímco Disney má několik dalších způsobů, jak generovat růst teď, můžete se vsadit, že budou děti vždy chtějí jít do Disneylandu a Walt Disney World, zajištění zábavních parků bude dělat Disney hodně peněz na dlouhou dobu přijít.

Demografické tailwinds

když už Mluvíme o děti, Disney by měly mít prospěch z více z nich v budoucnu. Očekává se, že mileniálové letos předstihnou baby boomers jako největší americkou generaci. Zatímco mileniálové odložili mít děti déle než předchozí generace, to by se mohlo změnit. Průzkum Pew Research Center zjistil, že 60% tisíciletí uvedlo, že “ být rodičem je pro jejich celkovou identitu nesmírně důležité.“

rozšiřování středních tříd na rozvíjejících se trzích

další důležitý demografický trend, který by měl Disney pomoci, se vyskytuje mimo Spojené státy. Jak se střední třídy na rozvíjejících se trzích rozšiřují, vytvoří větší potenciální trhy pro mnoho společností, včetně Disney. Společnost to již vidí v Indii, kde výdělky domácností rostou složeným ročním tempem růstu o 10%. Disney předpokládá, že do roku 2023 bude v zemi 1 miliarda video obrazovek – což je hlavní trh pro zábavní nabídky společnosti.

obrovské příležitosti k růstu se streamovacími službami

jednou z nejlepších příležitostí k růstu pro Disney je streamování. Akvizice společnosti Fox poskytla společnosti Disney většinový podíl v Hulu, nejrychleji rostoucí televizní streamovací službě ve Spojených státech. Letos se spustí streamovací služba společnosti Disney+. Disney očekává až 90 milionů předplatitelů do konce fiskálního roku 2024. A streamování ESPN+ již má více než 2 miliony předplatitelů a nadále se těší silnému růstu.

nová éra pro hraní

Disney nemluví tolik o potenciálu pro hraní, jak si možná myslíte. Nepodceňujte příležitost pro společnost vyhrát zásadním způsobem, protože hry virtuální reality zvyšují popularitu.

10. Perpetual cross-opylení příležitosti

jednou z klíčových sil Disney je jeho schopnost cross-trhu své duševní vlastnictví. Ale společnost také „křížově opyluje“ tím, že vezme nápad a z této myšlenky vyvine více toků příjmů. Například Disney mění své animované filmy na živé akční filmy, jako tomu bylo u Aladdina a Dumbo. A vyvíjí jízdy ve svých zábavních parcích na základě svých populárních filmů, včetně franšíz Star Wars a Toy Story. Každý hitový film v budoucnu by mohl být nakonec zpeněžen několika jinými způsoby.

Velká historie odměňování akcionářů

Disney odměnil akcionáře po dlouhou dobu. Od roku 1980 společnost dosáhla celkového výnosu více než 20 600%. Disney návratnost investovaného kapitálu (ROIC) – jeden z nejlepších metriky použité pro vyhodnocení, jak dobře společnost provádí pro akcionáře — je kolem 15%, za posledních 12 měsíců, zdravé úrovni, že většina investorů se bude líbit.

silný peněžní tok

snad nejdůležitějším finančním opatřením pro společnost je její peněžní tok. Disney volný cash flow o více než 7 miliard dolarů dává společnost solidní finanční základ udržet dynamiku děje prostřednictvím investic do růstu a obohacující akcionářům prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií.

Shrneme-li to vše

všech 12 výše uvedených věcí spadá do jedné ze tří kategorií: konkurenční výhody, příležitosti k růstu nebo finanční síla. Nejlepší akcie tvrdí silné konkurenční výhody, více příležitostí k růstu a solidní finanční zdraví. Disney odškrtne všechny tyto krabice, takže akcie, které si investoři mohou koupit a držet, jak by řekl postava Toy Story Buzz Lightyear, do nekonečna a dále.

Trendy

• {{ titulek }}

Keith Speights vlastní akcie Walt Disney. Motley Fool vlastní akcie a doporučuje Walt Disney. Motley Fool má politiku zveřejňování.