12 Razones para Comprar Acciones de Disney y Nunca Vender

La Casa del Ratón está en llamas The de una manera realmente buena. Las acciones de The Walt Disney Company (NYSE:DIS) han aumentado casi un 30% en lo que va de 2019. Las acciones de Disney están en camino de su mejor año desde 2013.

Algunos inversores podrían verse tentados a tomar su dinero y correr después del fantástico comienzo. Sin embargo, creo que Disney es una acción que puedes comprar y nunca vender. Aquí hay 12 razones por las que este es un gran stock para mantener a largo plazo.

Fuente de la imagen: Walt Disney.

Una marca duradera

Las marcas importan. La marca Disney ha sido fuerte durante la mayor parte de los últimos 100 años. En los 12 principales mercados globales en los que opera Disney, el increíble 95% de los consumidores están familiarizados con sus marcas. Y no solo están familiarizados con esas marcas: más de mil millones de personas se identifican como fanáticos de Disney. ¿Quién no querría ser dueño de una parte de una empresa con una base de fans tan grande?

Un tesoro de contenido

En el mundo de hoy, el contenido es el rey. Ninguna empresa puede reclamar la gran cantidad de contenido que Disney puede. Hasta el momento, Disney ha realizado más de 740 películas, desde Blancanieves y los Siete enanitos, estrenadas en 1937, hasta la recién estrenada Aladino de acción en vivo. Eso no cuenta las películas que ahora posee Disney gracias a su adquisición de Twentieth Century Fox o los cientos de miles de horas de programas de televisión de Disney.

Las mejores franquicias de películas de todos los tiempos

No es solo la cantidad de contenido de Disney lo que le da a la compañía una ventaja competitiva. La calidad de las películas de Disney, en términos de los votos de los espectadores con sus bolsillos, es insuperable. Las películas de Disney Marvel y Lucasfilm incluyen las franquicias más populares de todos los tiempos, incluidas las películas de los Vengadores y Star Wars. Desde 2006, las 22 películas producidas por Disney y Pixar han promediado 6 690 millones en taquilla. Desde 2009, las 18 películas producidas por Disney’s Marvel Studios han promediado receipts 960 millones en recibos de taquilla.

Un imperio televisivo en expansión

Disney sin duda domina la gran pantalla. También es grande en el mercado de la televisión. La cadena de televisión más valiosa de Disney, ESPN, se ha clasificado como la cadena de televisión por cable No. 1 entre los hombres durante 13 años consecutivos. La compañía también posee varias otras redes populares, incluyendo ABC, Disney Channel, Freeform, Lifetime y National Geographic. Si bien estas redes generan muchos ingresos para Disney, también crean más contenido de forma continua que la compañía puede monetizar en los próximos años.

Los niños siempre querrán ir a Disneyland y Walt Disney World

Los parques temáticos de Disneyland y Walt Disney World siguen siendo destinos de vacaciones favoritos para familias de todo el mundo. Estos parques han sido los principales impulsores de crecimiento de Disney en los últimos trimestres. Si bien Disney tiene varias otras formas de generar crecimiento ahora, puedes apostar a que los niños siempre querrán ir a Disneyland y Walt Disney World, asegurándote de que los parques temáticos harán que Disney gane mucho dinero durante mucho tiempo.

Vientos de cola demográficos

Hablando de niños, Disney debería beneficiarse de más de ellos en el futuro. Se espera que los millennials superen a los baby boomers este año como la generación más grande de Estados Unidos. Si bien los millennials han demorado más tiempo en tener hijos que las generaciones anteriores, eso podría cambiar. Una encuesta del Pew Research Center encontró que el 60% de los millennials dijeron que «ser padre es extremadamente importante para su identidad general.»

La expansión de las clases medias en los mercados emergentes

Otra tendencia demográfica importante que debería ayudar a Disney está ocurriendo fuera de los Estados Unidos. A medida que se expandan las clases medias en los mercados emergentes, se crearán mercados potenciales más grandes para muchas empresas, incluida Disney. La compañía ya está viendo esto en la India, donde los ingresos de los hogares están aumentando en una tasa de crecimiento anual compuesta del 10%. Disney proyecta que habrá 1 mil millones de pantallas de video en el país para 2023, un mercado principal para las ofertas de entretenimiento de la compañía.

Tremendas oportunidades de crecimiento con servicios de streaming

Una de las principales oportunidades de crecimiento para Disney está en streaming. La adquisición de Fox le dio a Disney una participación mayoritaria en Hulu, el servicio de transmisión de TELEVISIÓN de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. El servicio de streaming Disney+ de la compañía se lanza este año. Disney espera hasta 90 millones de suscriptores para finales del año fiscal 2024. Y ESPN + streaming ya tiene más de 2 millones de suscriptores y continúa disfrutando de un fuerte crecimiento.

Una nueva era para los juegos

Disney no habla tanto sobre el potencial de los juegos como podrías pensar. No subestime la oportunidad para que la empresa gane de manera importante a medida que los juegos de realidad virtual aumentan en popularidad.

10. Oportunidades perpetuas de polinización cruzada

Una fortaleza clave de Disney es su capacidad para comercializar su propiedad intelectual de forma cruzada. Pero la compañía también «poliniza cruzada» al tomar una idea y desarrollar múltiples flujos de ingresos a partir de esa idea. Por ejemplo, Disney convierte sus películas animadas en películas de acción en vivo, como lo hizo con Aladdin y Dumbo. Y desarrolla atracciones en sus parques temáticos basadas en sus películas populares, incluidas las franquicias de Star Wars y Toy Story. Cada película de éxito que tenga en el futuro podría ser monetizada de varias otras maneras.

Gran historia de recompensar a los accionistas

Disney ha recompensado a los accionistas durante mucho tiempo. Desde 1980, la compañía ha entregado un rendimiento total de más del 20.600%. El retorno del capital de inversión (ROIC) de Disney, una de las mejores métricas utilizadas para evaluar el desempeño de una empresa para los accionistas, es de alrededor del 15% en los últimos 12 meses, un nivel saludable que a la mayoría de los inversores les gustará.

Un flujo de caja fuerte

Quizás la medida financiera más importante para una empresa es su flujo de caja. El flujo de caja gratuito de Disney de más de 7 7 mil millones le da a la compañía una base financiera sólida para mantener su impulso invirtiendo en crecimiento y recompensando a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.

Resumiendo todo

Las 12 cosas mencionadas anteriormente se dividen en una de tres categorías: ventajas competitivas, oportunidades de crecimiento o fortaleza financiera. Las mejores acciones reclaman fuertes ventajas competitivas, múltiples oportunidades de crecimiento y una sólida salud financiera. Disney marca todas estas cajas, haciendo que las acciones sean una que los inversores puedan comprar y mantener, como diría Buzz Lightyear, el personaje de Toy Story, hasta el infinito y más allá.

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Keith Speights es dueño de acciones de Walt Disney. El Tonto Abigarrado es dueño de acciones de Walt Disney y lo recomienda. El Tonto Abigarrado tiene una política de divulgación.