5 ETF Targeting Peccatori
I cosiddetti titoli sin sono storicamente caduti in tre secchi principali: tabacco, alcol e gioco d’azzardo. Un quarto secchio, scorte di marijuana, si è sviluppato negli ultimi anni come uso ricreativo della cannabis è più ampiamente adottato.
Dove ci sono azioni, ci sono exchange-traded (ETF) e fondi comuni di investimento che in un modo o nell’altro stanno anche cercando di inviare un ritorno sul peccato. Abbiamo già esaminato i fondi di marijuana disponibili per gli investitori statunitensi, ma è probabile che ne vengano presentati altri. E ora che le aziende del tabacco e i produttori di birra e bevande alcoliche stanno investendo in entrambi i prodotti del tabacco senza fumo (e-sigarette come Juul) e le aziende di marijuana, più investitori hanno esposizione ai gruppi sin.
Le più grandi aziende del settore sin, quelle che appaiono tra le principali partecipazioni di diversi ETF sin, sono Altria Group Inc. (NYSE: MO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM), Constellation Brands Inc. E ‘ il primo album in studio del gruppo. Altria e Philip Morris producono e commercializzano sigarette Marlboro, tra le altre marche, con Altria negli Stati Uniti. affari e Philip Morris the international. Constellation Brands possiede marchi di birra Corona, Modelo e Pacifico, tra gli altri, così come diversi marchi di vino. Segue molto indietro Anheuser-Busch InBev SA / NV (NYSE: BUD) in capitalizzazione di mercato, ma è tra le prime partecipazioni nei grandi ETF.
La diversificazione è stato il recente modus operandi delle big sin company. Constellation Brands ha acquisito una quota di billion 4 miliardi lo scorso dicembre nel produttore canadese di marijuana Canopy Growth Corp. (NYSE: CGC), mentre Altria ha pagato billion 1.8 miliardi per una partecipazione in Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON). Per non essere lasciato indietro, Altria l’anno scorso ha preso una quota di minoranza di billion 13 miliardi nel produttore di sigarette elettroniche Juul.
Il Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLP) cerca di tracciare i risultati dell’indice Consumer Staples Select Sector e segue una strategia di replica. Il valore patrimoniale totale del fondo a partire da lunedì 13 maggio era di circa billion 11,2 miliardi. La sua principale holding è Procter & Gamble (14.96%), ma sia Philip Morris (4.06%) che Altria (3.96%) sono tra le sue prime 10 partecipazioni. Constellation Brands è in (2.31%) la top 15.
Il valore patrimoniale netto del fondo alla chiusura del 13 maggio era di $56,82 per azione, con 194,7 milioni di azioni in circolazione. La gamma di 52 settimane è 4 48.33 a $57.82. Il fondo è stato istituito nel dicembre 1998 e ha un expense ratio dello 0,13%. Dal suo inizio, il fondo ha restituito il 6,19% e il 13,34% negli ultimi 10 anni. Per l’anno al 31 marzo, il fondo ha restituito l ‘ 11,1%.
Il Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC) cerca di monitorare le prestazioni del MSCI US Investable Market Index/Consumer Staples. Il valore patrimoniale netto totale del fondo è di billion 5,55 miliardi. La sua principale holding è Procter & Gamble (13,37%) con Philip Morris il quinto più grande (6,37%) e Altria il settimo più grande (4,6%). Constellation Brands è 14 ° (1,86%).
Il valore patrimoniale netto del fondo era di $146,39 per azione alla chiusura del 13 maggio, con 33,2 milioni di azioni in circolazione. La gamma di 52 settimane è 1 124.93 a $149.16. Il fondo è stato creato nel gennaio 2004 e ha un rapporto di spesa dello 0,1%. Dal suo inizio, il fondo ha restituito il 9,69% e il 13,43% negli ultimi 10 anni. Per l’anno al 30 aprile, il fondo ha restituito il 14,22%.
L’ETF iShares Global Consumer Staples (NYSEARCA: KXI) cerca di monitorare le prestazioni dell’indice S& P Global 1200 Consumer Staples. Il valore patrimoniale netto totale del fondo è di circa million 761 milioni. La principale holding del fondo (su 107 totali) è Nestle (8.67%), con Philip Morris (3.87%) sesto, beverage maker Diageo (3.01%) ottavo e Altria (2.88%) 10th.
Il valore patrimoniale netto del fondo era di $51,79 per azione alla chiusura del 13 maggio, con 14,6 milioni di azioni in circolazione. La gamma di 52 settimane è 4 44.30 a $52.80. Il fondo è stato creato nel settembre 2006 e ha un expense ratio dello 0,47%. Dal suo inizio, il fondo ha restituito 8.2% e 12.15% negli ultimi dieci anni. Per l’anno al 31 marzo, il fondo ha restituito il 12,13%.
Il VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) cerca di monitorare le prestazioni del MVIS Global Gaming Index, che richiede che le società di indice generano almeno la metà delle loro entrate da gioco. Il valore patrimoniale netto totale del fondo è di million 29.47 milioni e la sua principale partecipazione (di 44 totali) è Las Vegas Sands con un peso dell ‘ 8.68%. Galaxy Entertainment, quotata a Hong Kong, è la seconda holding più grande (8,17%) e Sands China, quotata a Hong Kong (7,48%), è la terza. Altri U.S. le aziende nella top 10 partecipazioni includono MGM Resorts, Wynn Resorts, Gaming and Leisure Properties, Melco Resorts e VICI Properties.
Il valore patrimoniale netto del fondo era di $36,31 per azione alla chiusura del 13 maggio, con 800.000 azioni in circolazione. La gamma di 52 settimane è $30.81 a $50.35. Il fondo è stato creato nel gennaio 2008 e ha un expense ratio dello 0,66%. Dal suo inizio, il fondo ha restituito il 2,73% e il 10,25% negli ultimi 10 anni. Per l’anno al 31 marzo, il fondo ha restituito il 18,49%.
L’AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ: ACT) è un fondo gestito attivamente che investe almeno l ‘ 80% del suo patrimonio netto in società che traggono almeno la metà dei loro ricavi netti da tabacco, alcol o canapa/marijuana legale. Il valore patrimoniale netto totale del fondo è di million 13,49 milioni. La principale holding del fondo (di 32) è Boston Beer con una ponderazione del 5,69%. Philip Morris (4,08%) e Altria (3,8%) sono rispettivamente ottavo e 10°. Diageo e British American Tobacco sono entrambi inclusi nella top 15 pure.
Il valore patrimoniale netto del fondo era di $25,19 per azione alla chiusura del 13 maggio, con 500.000 azioni in circolazione. La gamma di 52 settimane è $20.88 a $27.73. Il fondo è stato creato a dicembre 2017 e ha un rapporto di spesa dello 0,75%. Dal suo inizio, il fondo ha restituito il 3,4% e il 3,94% nell’ultimo anno. Per l’anno al 30 aprile, il fondo ha restituito il 19,41%.