12 redenen om Disney Stock te kopen en nooit te verkopen

het Huis van de muis staat in brand — op een echt goede manier. De aandelen van The Walt Disney Company (NYSE:DIS) zijn in 2019 met bijna 30% gestegen. Disney stock is op schema voor zijn beste jaar sinds 2013.

sommige beleggers zouden geneigd kunnen zijn hun geld aan te nemen en na de fantastische start te gaan. Echter, Ik denk dat Disney is een aandeel dat je kunt kopen en nooit verkopen. Hier zijn 12 redenen dit is een grote voorraad te houden voor de lange termijn.

bron: Walt Disney.

een duurzaam merk

merken zijn belangrijk. Het Disney merk is sterk voor het grootste deel van de afgelopen 100 jaar. In de 12 grote wereldmarkten waar Disney actief is, is maar liefst 95% van de consumenten bekend met zijn merken. Ze zijn niet alleen bekend met die merken: meer dan 1 miljard mensen identificeren zich als Disney-fans. Wie wil er nou geen bedrijf hebben met zo ‘ n grote fanschare?

een schat aan inhoud

in de wereld van vandaag is inhoud koning. Geen enkel bedrijf kan aanspraak maken op de rijke hoeveelheid content die Disney kan. Tot nu toe heeft Disney meer dan 740 films gemaakt, die zich uitstrekken van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, uitgebracht in 1937, tot de net uitgebrachte live-action Aladdin. Dat telt niet de films Disney nu bezit dankzij de overname van Twentieth Century Fox of Disney ’s honderdduizenden uren van televisieprogramma’ s.

grootste filmfranchises aller tijden

het is niet alleen Disney ‘ s hoeveelheid content die het bedrijf een concurrentievoordeel geeft. De kwaliteit van Disney’ s films — in termen van de stemmen van filmbezoekers met hun portemonnee — is onovertroffen. Disney ‘ s Marvel en Lucasfilm films bevatten de meest populaire franchises aller tijden, waaronder de Avengers en Star Wars films. Sinds 2006, de 22 films geproduceerd door Disney en Pixar hebben gemiddeld $ 690 miljoen aan de box office. Sinds 2009, de 18 films geproduceerd door Disney ‘ s Marvel Studios hebben gemiddeld $960 miljoen aan kassa ontvangsten.

een uitgestrekt TV-Imperium

Disney domineert zeker het grote scherm. Het is ook groot in de TV-markt. Disney ‘ s meest waardevolle TV-netwerk, ESPN, is gerangschikt als de nummer 1 kabel-tv-netwerk onder mannen voor 13 jaar op een Rij. Het bedrijf bezit ook verschillende andere populaire netwerken, waaronder ABC, Disney Channel, Freeform, Lifetime en National Geographic. Terwijl deze netwerken genereren veel inkomsten voor Disney, ze creëren ook meer inhoud op een permanente basis die het bedrijf kan geld verdienen voor de komende jaren.

kinderen zullen altijd naar Disneyland en Walt Disney World willen gaan

de attractieparken Disneyland en Walt Disney World blijven favoriete vakantiebestemmingen voor gezinnen over de hele wereld. Deze parken zijn de belangrijkste groei drivers voor Disney in de afgelopen kwartalen. Terwijl Disney nu verschillende andere manieren heeft om groei te genereren, kun je er zeker van zijn dat kinderen altijd naar Disneyland en Walt Disney World willen gaan, zodat themaparken Disney nog lang veel geld zullen opleveren.

demografische tegenwind

over kinderen gesproken, Disney zou er in de toekomst meer van moeten hebben. Van Millennials wordt verwacht dat ze dit jaar babyboomers inhalen als de grootste generatie van Amerika. Millennials hebben het krijgen van kinderen langer uitgesteld dan vorige generaties, maar dat kan veranderen. Uit een enquête van het Pew Research Center bleek dat 60% van de millennials zei dat ” ouder zijn uiterst belangrijk is voor hun algehele identiteit.”

groeiende middenklasse in opkomende markten

een andere belangrijke demografische trend die Disney zou moeten helpen, doet zich buiten de Verenigde Staten voor. Naarmate de middenklasse in de opkomende markten groeit, zal het grotere potentiële markten creëren voor veel bedrijven, waaronder Disney. Het bedrijf ziet dit al in India, waar de gezinsinkomsten stijgen met een samengestelde jaarlijkse groei van 10%. Disney projecteert dat er in 2023 1 miljard videoschermen in het land zullen zijn — een belangrijke markt voor het entertainment-aanbod van het bedrijf.

enorme groeimogelijkheden met streamingdiensten

een van de grootste groeimogelijkheden voor Disney is streaming. De overname van Fox gaf Disney een meerderheidsbelang in Hulu, de snelst groeiende TV-streamingdienst in de Verenigde Staten. De Disney+ streamingdienst van het bedrijf lanceert dit jaar. Disney verwacht maar liefst 90 miljoen abonnees tegen het einde van fiscale 2024. En ESPN + streaming heeft al meer dan 2 miljoen abonnees en blijft genieten van een sterke groei.

een nieuw tijdperk voor gaming

Disney praat niet zo veel over de mogelijkheden voor gaming als je zou denken. Onderschat niet de kans voor het bedrijf om te winnen op een belangrijke manier als virtual reality games toenemen in populariteit.

10. Permanente kruisbestuivingsmogelijkheden

een belangrijke kracht van Disney is zijn vermogen om zijn intellectuele eigendom op de markt te brengen. Maar het bedrijf “cross-bestuift” ook door het nemen van een idee en het ontwikkelen van meerdere stromen van inkomsten uit dat idee. Bijvoorbeeld, Disney verandert haar animatiefilms in live-action films, zoals het deed met Aladdin en Dumbo. En het ontwikkelt attracties in de pretparken op basis van de populaire films, waaronder de Star Wars en Toy Story franchises. Elke hit film heeft in de toekomst kan uiteindelijk worden gelde gemaakt op verschillende andere manieren.

grote geschiedenis van het belonen van aandeelhouders

Disney beloont aandeelhouders al lange tijd. Sinds 1980 levert het bedrijf een totaal rendement van meer dan 20.600%. Disney ‘ s return on investment capital (ROIC) – een van de beste maatstaven om te beoordelen hoe goed een bedrijf presteert voor aandeelhouders-is ongeveer 15% in de afgelopen 12 maanden, een gezond niveau dat de meeste beleggers zullen waarderen.

een sterke cashflow

misschien wel de belangrijkste financiële maatregel voor een onderneming is haar cashflow. Disney ‘ s gratis cash flow van meer dan $7 miljard geeft het bedrijf een solide financiële basis om zijn momentum gaande te houden door te investeren in groei en het belonen van aandeelhouders door middel van dividenden en aandelen buybacks.

bij elkaar opgeteld

alle 12 bovengenoemde zaken vallen in een van de drie categorieën: concurrentievoordelen, groeimogelijkheden of financiële kracht. De beste aandelen claimen sterke concurrentievoordelen, meerdere groeimogelijkheden en een solide financiële gezondheid. Disney controleert al deze dozen, waardoor de voorraad die beleggers kunnen kopen en houden, zoals Toy Story personage Buzz Lightyear zou kunnen zeggen, tot in het oneindige en verder.

Trending

• {{headline }}

Keith Speights bezit aandelen van Walt Disney. The Motley Fool heeft aandelen van Walt Disney. De Bonte dwaas heeft een disclosure beleid.