12 powodów, aby kupić akcje Disneya i nigdy nie sprzedawać

the House of Mouse is on fire — in a really good way. Akcje The Walt Disney Company (NYSE:DIS) wzrosły do tej pory o prawie 30% w 2019 roku. Disney stock jest na dobrej drodze dla swojego najlepszego roku od 2013 roku.

niektórzy inwestorzy mogą ulec pokusie wzięcia swoich pieniędzy i uruchomienia po fantastycznym starcie. Myślę jednak, że Disney jest akcją, którą można kupić i nigdy nie sprzedać. Oto 12 powodów, dla których jest to świetny towar do przechowywania na dłuższą metę.

źródło obrazu: Walt Disney.

trwała Marka

liczy się marka. Marka Disney jest silna przez większość ostatnich 100 lat. Na 12 głównych światowych rynkach, na których działa Disney, aż 95% konsumentów zna jego marki. I nie tylko znają te marki: ponad miliard ludzi identyfikuje się jako fani Disneya. Kto by nie chciał być właścicielem firmy z tak dużą grupą fanów?

skarbnica treści

w dzisiejszym świecie treść jest królem. Żadna firma nie może rościć sobie prawa do bogatej ilości treści Disney. Do tej pory Disney zrobił więcej niż 740 filmów, począwszy od Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, wydany w 1937 roku, do właśnie wydany live-action Aladdin. To nie liczy filmów, które Disney posiada teraz dzięki nabyciu Twentieth Century Fox lub setek tysięcy godzin programów telewizyjnych Disneya.

największe franczyzy filmowe wszech czasów

to nie tylko ilość treści Disneya daje firmie przewagę konkurencyjną. Jakość filmów Disneya – pod względem głosów kinomanów z ich kieszeniami-jest niezrównana. Filmy Disneya Marvel i Lucasfilm to najpopularniejsze franczyzy wszech czasów, w tym Filmy Avengers i Gwiezdne Wojny. Od 2006 roku 22 filmy wyprodukowane przez Disney i Pixar zarobiły średnio 690 milionów dolarów w kasie. Od 2009 roku 18 filmów wyprodukowanych przez Disney ’ s Marvel Studios zarobiło średnio 960 milionów dolarów w kasach.

rozrastające się imperium telewizyjne

Disney zdecydowanie dominuje na dużym ekranie. Jest też duży na rynku telewizyjnym. Najbardziej wartościowa sieć telewizyjna Disneya, ESPN, przez 13 lat z rzędu znalazła się w rankingu nr 1 sieci telewizji kablowej wśród mężczyzn. Firma jest również właścicielem kilku innych popularnych sieci, w tym ABC, Disney Channel, Freeform, Lifetime i National Geographic. Podczas gdy sieci te generują duże przychody dla Disneya, na bieżąco tworzą więcej treści, które firma może zarabiać przez wiele lat.

dzieci zawsze będą chciały pojechać do Disneylandu i Walt Disney World

parki rozrywki Disneyland i Walt Disney World nadal są ulubionymi miejscami wypoczynku dla rodzin na całym świecie. Parki te były głównymi czynnikami wzrostu Disneya w ostatnich kwartałach. Podczas gdy Disney ma kilka innych sposobów generowania wzrostu teraz, Można założyć, że dzieci zawsze będą chciały iść do Disneylandu i Walt Disney World, zapewniając, że parki rozrywki sprawi, że Disney dużo pieniędzy przez długi czas.

mówiąc O dzieciach, Disney powinien w przyszłości korzystać z ich większej ilości. Oczekuje się, że millenialsi wyprzedzą w tym roku wyżu demograficznego jako największe pokolenie Ameryki. Chociaż millenialsi opóźniają posiadanie dzieci dłużej niż poprzednie pokolenia, to może się to zmienić. Badanie Pew Research Center wykazało, że 60% millenialsów stwierdziło, że ” bycie rodzicem jest niezwykle ważne dla ich ogólnej tożsamości.”

rozwój Klasy średniej na rynkach wschodzących

kolejny ważny trend demograficzny, który powinien pomóc Disneyowi, ma miejsce poza Stanami Zjednoczonymi. Wraz z rozwojem Klasy średniej na rynkach wschodzących stworzy to większe potencjalne rynki dla wielu firm, w tym Disney. Firma już to dostrzega w Indiach, gdzie zarobki gospodarstw domowych rosną o złożoną roczną stopę wzrostu wynoszącą 10%. Disney projektuje, że do 2023 roku w kraju będzie 1 miliard ekranów wideo – Główny rynek oferty rozrywkowej firmy.

ogromne możliwości rozwoju dzięki usługom strumieniowym

jedną z największych możliwości rozwoju Disneya jest strumieniowanie. Przejęcie Fox dało Disney większościowy pakiet akcji w Hulu, najszybciej rozwijającej się stacji telewizyjnej w Stanach Zjednoczonych. W tym roku rusza serwis Disney+ streaming. Disney spodziewa się aż 90 milionów abonentów do końca fiskalnego 2024. A ESPN + streaming ma już ponad 2 miliony subskrybentów i nadal cieszy się silnym wzrostem.

nowa era gier

Disney nie mówi tyle o potencjale gier, ile mogłoby się wydawać. Nie lekceważ możliwości, aby firma wygrała w znaczący sposób, ponieważ gry wirtualnej rzeczywistości zyskują na popularności.

10. Perpetual cross-pylination opportunities

jedną z kluczowych zalet Disneya jest zdolność do krzyżowego wprowadzania na rynek swojej własności intelektualnej. Ale firma również „zapyla się”, biorąc pomysł i rozwijając wiele strumieni dochodów z tego pomysłu. Na przykład Disney zamienia swoje filmy animowane w filmy akcji na żywo, podobnie jak w przypadku Aladyna i Dumbo. I rozwija przejażdżki po swoich parkach tematycznych w oparciu o Popularne Filmy, w tym Gwiezdne Wojny i franczyzy Toy Story. Każdy przebojowy film w przyszłości może być w końcu zarabiany na kilka innych sposobów.

Wielka Historia nagradzania akcjonariuszy

Disney od dawna nagradzał akcjonariuszy. Od 1980 roku firma osiągnęła całkowity zwrot w wysokości ponad 20 600%. Disney ’ s return on investment capital (ROIC) – jedna z najlepszych wskaźników stosowanych do oceny, jak dobrze firma wykonuje dla akcjonariuszy-wynosi około 15% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zdrowy poziom, który spodoba się większości inwestorów.

silny przepływ środków pieniężnych

być może najważniejszym środkiem finansowym dla firmy jest przepływ środków pieniężnych. Swobodne przepływy pieniężne Disneya w wysokości ponad 7 miliardów dolarów dają firmie solidne podstawy finansowe do utrzymania tempa poprzez inwestowanie w wzrost i nagradzanie akcjonariuszy poprzez dywidendy i skup akcji.

Podsumowując to wszystko

wszystkie 12 rzeczy wymienionych powyżej należą do jednej z trzech kategorii: przewagi konkurencyjnej, możliwości rozwoju lub siły finansowej. Najlepsze akcje mają silną przewagę konkurencyjną, wiele możliwości wzrostu i solidną kondycję finansową. Disney sprawdza wszystkie te pudełka, czyniąc akcje, które inwestorzy mogą kupić i trzymać, jak może powiedzieć Buzz Astral, postać z Toy Story, do nieskończoności i poza nią.

• {{nagłówek }}

Keith Speights jest właścicielem akcji Walta Disneya. The Motley Fool posiada udziały i poleca Walta Disneya. Pstrokaty głupiec ma zasady ujawniania informacji.