12 razões para comprar ações da Disney e nunca vender

a Casa do Mouse está em chamas — de uma maneira realmente boa. As ações da Walt Disney Company (NYSE:DIS) estão subindo quase 30% até agora em 2019. Disney stock está no caminho para o seu melhor ano desde 2013.

alguns investidores podem ser tentados a pegar no seu dinheiro e correr após o fantástico começo. No entanto, eu acho que a Disney é uma ação que você pode comprar e nunca vender. Aqui estão 12 razões que este é um grande estoque para manter para o longo prazo.

Image source: Walt Disney.

uma marca duradoura

marcas importam. A marca Disney tem sido forte durante a maior parte dos últimos 100 anos. Nos 12 principais mercados globais onde a Disney opera, 95% dos consumidores estão familiarizados com suas marcas. E eles não estão apenas familiarizados com essas marcas: mais de 1 bilhão de pessoas se identificam como fãs da Disney. Quem não quereria ter uma empresa com uma grande base de fãs?

a treasure trove of content

In today’s world, content is king. Nenhuma empresa pode reclamar a rica quantidade de conteúdo que a Disney pode. Até agora, a Disney fez mais de 740 filmes, desde Branca De Neve e os Sete Anões, lançado em 1937, até o recém-lançado live-action Aladdin. Isso não conta os filmes que a Disney agora possui graças à sua aquisição da Twentieth Century Fox ou centenas de milhares de horas da Disney de programas de televisão.

as maiores franquias de filmes de todos os tempos

não é apenas a quantidade de conteúdo da Disney que dá à empresa uma vantagem competitiva. A qualidade dos filmes da Disney — em termos de votos dos espectadores com seus livros de bolso — é insuperável. Os filmes da Disney Marvel e Lucasfilm incluem as franquias mais populares de todos os tempos, incluindo os Avengers e Star Wars. Desde 2006, os 22 filmes produzidos pela Disney e Pixar têm uma média de US $690 milhões nas bilheterias. Desde 2009, os 18 filmes produzidos pela Disney Marvel Studios têm uma média de US $960 milhões em recibos de bilheteria.

um vasto império de TV

a Disney certamente domina a grande tela. Também é grande no mercado da televisão. A rede de tv mais valiosa da Disney, ESPN, foi classificada como a primeira rede de TV a cabo entre os homens por 13 anos consecutivos. A empresa também possui várias outras redes populares, incluindo ABC, Disney Channel, Freeform, Lifetime e National Geographic. Enquanto essas redes geram um monte de receita para a Disney, eles também criam mais conteúdo em uma base contínua que a empresa pode monetizar para os anos vindouros.

as crianças sempre vão querer ir para a Disneyland e Walt Disney World

os parques temáticos da Disneyland e Walt Disney World continuam a ser os destinos favoritos de férias para famílias em todo o mundo. Estes parques têm sido os principais motores de crescimento para a Disney nos últimos trimestres. Enquanto a Disney tem várias outras maneiras de gerar crescimento, agora, você pode apostar que as crianças sempre querem ir para a Disneyland e Walt Disney World, garantindo que os parques temáticos vai fazer Disney, um monte de dinheiro para um longo tempo para vir.Falando de crianças, a Disney deve se beneficiar de mais delas no futuro. Espera-se que os milênios superem os baby boomers este ano como a maior geração da América. Enquanto os milênios têm atrasado ter filhos mais do que as gerações anteriores, isso pode mudar. Uma pesquisa do Pew Research Center descobriu que 60% dos milênios disseram que “ser um pai é extremamente importante para a sua identidade global.”

Expansão da classe média em mercados emergentes

Outra importante tendência demográfica que deve ajudar a Disney está ocorrendo fora dos Estados Unidos. À medida que as classes médias nos mercados emergentes se expandem, criará maiores mercados potenciais para muitas empresas, incluindo a Disney. A empresa já está vendo isso na Índia, onde os ganhos das famílias estão aumentando por uma taxa de crescimento anual composta de 10%. A Disney projeta que haverá 1 bilhão de telas de vídeo no país em 2023 — um mercado principal para as ofertas de entretenimento da empresa.

Enormes oportunidades de crescimento com serviços de streaming

Uma das melhores oportunidades de crescimento para a Disney está em streaming. A aquisição da Fox deu à Disney uma participação maioritária em Hulu, o serviço de streaming de TV de mais rápido crescimento nos Estados Unidos. O serviço de streaming Disney+ da empresa é lançado este ano. A Disney espera cerca de 90 milhões de assinantes até o final do fiscal 2024. E a ESPN+ streaming já tem mais de 2 milhões de assinantes e continua a desfrutar de um forte crescimento.

uma nova era para jogos

Disney não fala tanto sobre o potencial para jogos como você poderia pensar que seria. Não subestime a oportunidade para a empresa para ganhar de uma forma importante como os jogos de Realidade virtual aumentar em popularidade.

10. Oportunidades perpétuas de polinização cruzada

uma das principais forças da Disney é a sua capacidade de comercializar a sua propriedade intelectual. Mas a empresa também “inter-poliniza”, tomando uma ideia e desenvolvendo múltiplos fluxos de renda a partir dessa ideia. Por exemplo, a Disney transforma seus filmes de animação em filmes de ação ao vivo, como fez com Aladdin e Dumbo. E desenvolve passeios em seus parques temáticos baseados em seus filmes populares, incluindo as franquias Star Wars e Toy Story. Cada filme de sucesso tem no futuro pode eventualmente ser monetizado de várias outras maneiras.

grande história de recompensar os acionistas

a Disney recompensou os acionistas por um longo tempo. Desde 1980, a empresa entregou um retorno total de mais de 20.600%. O retorno do capital de investimento da Disney (ROIC) – uma das melhores métricas usadas para avaliar o bom desempenho de uma empresa para acionistas-é de cerca de 15% nos últimos 12 meses, um nível saudável que a maioria dos investidores vai gostar.

um forte cash flow

talvez a medida financeira mais importante para uma empresa seja o seu cash flow. O fluxo de caixa livre da Disney de mais de US $ 7 bilhões dá à empresa uma sólida fundação financeira para manter o seu ímpeto, investindo no crescimento e recompensando os acionistas através de dividendos e ações.

somando tudo isso

todas as 12 coisas mencionadas acima caem em uma de três categorias: vantagens competitivas, oportunidades de crescimento ou força financeira. Os melhores estoques reivindicam fortes vantagens competitivas, múltiplas oportunidades de crescimento e saúde financeira sólida. A Disney verifica todas essas caixas, fazendo com que as ações que os investidores podem comprar e manter, como o personagem de história de brinquedo Buzz Lightyear pode dizer, para o infinito e além.Devia investir mil dólares na Walt Disney Company neste momento?Antes de considerar a Walt Disney Company, vai querer ouvir isto.

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*Supervisor de Estoque de retornos de fevereiro 24, 2021

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Keith Speights possui ações de Walt Disney. O Motley Fool possui ações de e recomenda Walt Disney. O idiota tem uma política de divulgação.